RiskMathics Financial Institute · Programa B · Curso boutique

Currencies (FX Markets)

Fundamentos operativos del mercado cambiario global: estructura, instrumentos, formación de precios, liquidez y cobertura de balance.
Tesorería, ALM y gestión de balance · perfil senior · grupo boutique de 3 participantes
3 sesiones · 12 horas Inicia 9 Nov 2026 Virtual Live · seminario intensivo boutique · 3 participantes MXN $20,000 + TAX
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“Learn. Apply. Profit.”RiskMathics Financial Institute

El programa

De qué va.

Curso boutique de tres participantes para profesionales senior con responsabilidades de tesorería o gestión de balance. El énfasis está en la operación cotidiana: cotización, ejecución, confirmación y liquidación, con revisión personalizada de documentación operativa.

El mercado FX opera cerca de USD 9.6 billones diarios (BIS Triennial Central Bank Survey, abril de 2025). Entenderlo sin que el ritmo se diluya en un grupo grande es la razón de ser de este seminario.

Objetivo: Interpretar la microestructura del mercado FX global y la formación de precios spot, forward y swap; operar conceptualmente spot, forwards, swaps, NDFs y opciones; calcular puntos forward, swap points y primas con metodologías estándar; comprender la paridad cubierta de tasas; e identificar los riesgos FX de una institución financiera y sus coberturas típicas.

Highlights

6 razones para tomarlo.

01Grupo boutique de tres participantes: interacción directa con el instructor, casos en profundidad y feedback personalizado.
02Practitioner-led: faculty que ha operado deals reales en mesa de cambios, structuring y tesorería.
03Documento real, no slides: tickets de mesa, term sheets, formatos de RFQ y reportes de TCA.
04Capstone con entregable: una política FX institucional lista para presentarse al Comité.
05Cada hora produce capacidad operativa: cotización, ejecución, confirmación y liquidación.
06Cobertura de balance con hedge accounting bajo NIF C-10 e IFRS 9 y manejo de riesgo de contraparte (CSA, margining, CVA).
Dirigido a

Para quién es.

Temario

Qué vas a dominar.

Del mercado global a la cobertura de balance. Tres sesiones de cuatro horas, cada una con caso y entregable.

  1. S1 · Microestructura del mercado FX global (lun 9 nov) Tamaño y dinámica del mercado · estructura: spot, forwards, swaps, opciones y NDFs · centros financieros: Londres, Nueva York, Singapur, Hong Kong, Tokio · participantes: market makers, corporates, fondos, agregadores retail, bancos centrales · plataformas: EBS, LSEG Matching, FXall, 360T, Bloomberg FXGO · formación de precios: bid-ask, top of book, sweep liquidity.
  2. S2 · Productos FX y formación de precios (mar 10 nov) Spot y convenciones T+2 · forward y puntos forward · FX swaps para fondeo y rolling · NDFs y mecanismo de fixing · opciones FX: vanilla, exóticas y volatility smile · USD/MXN: liquidación mismo día, 24 y 48 horas, drivers e intervención de Banxico.
  3. S3 · FX para tesorería y cobertura de balance (jue 12 nov) Riesgos FX en el balance de una institución financiera · hedging con forwards, swaps, opciones y collars · hedge accounting bajo NIF C-10 e IFRS 9 · mark-to-market, fuentes de pricing e iliquidez · riesgo de contraparte: CSA, margining, CVA · casos: cobertura de líneas multilaterales en USD y de equity en moneda extranjera.
  4. Capstone Política FX institucional para una institución financiera: exposiciones, instrumentos, costo de cobertura, límites operativos y framework de monitoreo y reporting, en formato ejecutivo listo para el Comité.
Faculty

Quiénes lo imparten.

Mauricio Trigueros
Consultor estratégico en Exeq · ex Director General Adjunto y COO, Bursámetrica Casa de Bolsa

Casi tres décadas en mercados financieros globales. Como Deputy CEO de Bursámetrica ejecutó el turnaround que llevó la firma a rentabilidad y escaló los activos bajo administración de 9,300 a más de 22,000 millones de pesos. Dirigió la mesa de Capitales y e-Vector en Vector Casa de Bolsa y pasó catorce años en GBM, del piso de remates a Vicepresidente de Inversiones en Houston. Participó en los comités de la AMIB y en las mesas de la CNBV para la Circular Única de Casas de Bolsa.

El programa

Ficha del programa.

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3
Sesiones
12
Horas totales
9 Nov
Inicio
MXN $20,000 + TAX
Inversión
INSCRIPCIÓN · CUPO LIMITADO

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